Market Today 2020.9.10

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株式マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:23,235.47円 (+0.88%)
  • TOPIX:1,624.86 (+1.21%)
  • REIT指数:1,708.11 (+0.03%)
  • 債券先物:151.94 (-0.03)
  • 長期金利10y:0.025% (Unchanged)
  • 上海総合:3,234.82 (-0.61%)
  • ハンセン:24,313.54 (-0.64%)
  • シンガポールST指数:2,492.09 (-0.29%)

世界の金利

  • 米国10y:0.682% (-1.6bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=54.3bp
  • 米国2y:0.139% (-0.8bp)
  • ドイツ10y:-0.438% (+1.9bp)
  • 英国10y:0.221% (-1.4bp)
  • フランス10y:-0.148% (+1.4bp)
  • イタリア10y:1.069% (-1.5b)
  • スペイン10y:0.350% (-3.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:27,534.58ドル (-1.45%)
  • S&P500:3,339,19 (-1.76%)
  • NASDAQ:10,919.59 (-1.99%)
  • STOXX600:367.48 (-0.59%)
  • 英FTSE:6,003.32 (-0.16%)
  • 独DAX:13,208.89 (-0.21%)
  • VIX:29.71 ↑
テディ
テディ

前日の上昇から一転、欧米株式市場は再び反落でやはり調整相場って感じやな。原油価格も低迷してるし、景気回復期待が低下気味か・・

ミッチェル
ミッチェル
まぁ、「調整局面」って言っても、約1ヶ月前の水準に戻ったに過ぎないケドね(笑) 特に大統領選挙前はトレンド出づらく我慢の相場だね。

過去10回の大統領選挙2カ月前におけるNYダウ騰落率の平均値は-1.4%(出所:野村証券)

 

 

米上院は10日、共和党が提案した5000億ドル規模の経済対策案を事実上否決した。

出所:日本経済新聞「米国株、ダウ反落し405ドル安 ハイテク株売り再び強まる 財政支援否決も重荷

 

キャリー
キャリー

へぇ~、先月8.89%上昇したNYダウも11/3の大統領選挙開票まで低ボラティリティな展開になりそうね。「政治」が相場材料って感じね。

ミッチェル
ミッチェル

そうだね、特にリーマンショックの2008年は別として、直近2回の大統領選挙前の動きは本当に低調だもんね。トレンド見えづらい(笑)

テディ
テディ

つまり、リスクオフじゃないケド、調整局面で割高になった銘柄ほど売られやすい傾向にありそうやな。まぁ、傍観して継続投資ですな。

S&P500は100MAが下げ止まりの一つの目安に

 

 

キャリー
キャリー

ホント、平均から乖離するほど、元に戻ろうとしてるみたいね。

テディ
テディ

だな。しかも米株主要指数が過去最高値更新する一方で、VIX指数が急騰してる点も急落するサインやってんな。

ミッチェル
ミッチェル

ああ、6/11の週初めから前日までにVIX指数は25.8⇒27.5と上昇傾向で、今回も同様に26.4⇒33.60と急騰したもんな。

VIX指数は、株安を予想する市場参加者が増えると上昇する傾向があり、一方で株高を予想する市場参加者が増えると低下する傾向がある。

引用:iFinance「VIX指数

 

キャリー
キャリー

つまり、株高なのにVIX指数が上昇傾向にあるって事は株安を予想する投資家が増えていて、株価が実態から乖離してる可能性アリって事ね。

テディ
テディ

せやな、何かファンダメンタルズ悪化などの悪材料が出た分けじゃないケド、投資家心理による相場変動が大きくなる点には要注意やな。

ミッチェル
ミッチェル

まぁ、こんな時こそサステナビリティに優れたビジネスモデルに投資するチャンスだし、バーゲンセールだと思って買い向かいたい(笑)

テディ
テディ

そうそうコロナショックで、「持続可能な事業モデル」が注目されてて。ESG関連の投信やETFに資金流入が加速してるもんな!

4~6月の関連する投資信託への純資金流入は約780億ドル(約8兆円)と過去最大となった。
キャリー
キャリー

何でも公的年金もESG投資してるのよね?

ミッチェル
ミッチェル

ご名答!GPIFは2017年からESG指数を計5本選定してインデックス投資していて、すでに3兆円超の運用残高になってるよ!

出所:GPIF「GPIFのESG投資への取り組み」

テディ
テディ

ESGっていうと、有望な投資先にはどんな銘柄あるやろ??

ミッチェル
ミッチェル

ESG銘柄は、ESG指数ESG関連ファンド・ETFが参考になるよ!特に日本の個人投資家もアクセス可能なETFでSUSAがオススメかな

【SUSAの資産構成】

出所:BlackRock「iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクトETF」

キャリー
キャリー

コロカ禍で、情報技術やヘルスケアは分かるケド、資本財・サービスセクターにもESG銘柄が多いのね!サステナビリティの評価高いんだ。

 

テディ
テディ

具体的な銘柄みると、俺らの生活基盤のインフラ機能を担う企業が多いもんな!住宅専門小売大手のHDも組入れ上位やん。

組入れトップ10にも情報技術セクターが5銘柄ランクイン

 

ミッチェル
ミッチェル

この様に、長期投資するのに僕ら個人投資家もESGの視点を参考に、持続可能なビジネスブランド)に投資するのも一つの手だよね!

キャリー
キャリー

うん、老後資金に資産運用するのなら高配当だけでなく、長期目線で成長できる銘柄に投資する事が大切なんだね!

テディ
テディ

偏った集中投資はハイリスク・ハイリターンだから、長期スパンの個人投資家なら「高配当×成長ESG)」のバランスが大事かも!

為替

  • USD/JPY:106.14 ↑
  • EUR/JPY:125.42
  • GBP/JPY:135.86
  • AUD/JPY:76.98
  • EUR/USD:1.1817
  • GBP/USD:1.2801
  • AUD/USD:0.7252

商品

 

  • CRB指数:146.17 (-0.61%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):37.00ドル/バレル (-2.76%)
  • BRENT原油:39.76ドル/バレル (-2.53%)
  • GOLD先物(COMEX):1,954.90ドル/トロイオンス (Unchanged)
  • LME銅3M先物:6,734.00ドル (+0.99%)
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