Market Today 2020.8.18

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株式マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:23,051.08円 (-0.20%)
  • TOPIX:1,610.85 (+0.06%)
  • REIT指数:1,708.72 (+1.15%)
  • 債券先物:151.88 (+0.14)
  • 長期金利10y:0.035% (-0.5bp)
  • 上海総合:3,451.08 (+0.35%)
  • ハンセン:25,367.38 (+0.08%)
  • シンガポールST指数:2,563.09 (-0.33%)

世界の金利

  • 米国10y:0.670% (-2.1bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=52.5bp
  • 米国2y:0.145% (-0.8bp)
  • ドイツ10y:-0.462% (-1.6bp)
  • 英国10y:0.208% (-0.3bp)
  • フランス10y:-0.176% (-2.0bp)
  • イタリア10y:0.990% (-1.1bp)
  • スペイン10y:0.310% (-1.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:27,778.07ドル (-0.24%)
  • S&P500:3,389.78 (+0.23%)⇒過去最高値更新!
  • NASDAQ:11,210.84 (+0.73%)⇒過去最高値更新!
  • STOXX600:367.18 (-0.56%)
  • 英FTSE:6,076.62 (-0.83%)
  • 独DAX:12,881.76 (-0.30%)
  • VIX:21.51 ↑
テディ
テディ

今年は夏枯れを感じさせない程、株式市場が強い日が続いてるな。NASDAQ総合に続いて、S&P500が2/19以来の過去最高値更新やん!

ミッチェル
ミッチェル
うん、昨年と違って米国の長期金利が超低飛行する中、投資マネーが金価格やハイテク株式を押し上げる展開だね!
キャリー
キャリー

特に直近はドル安が目立つ傾向にあるよね。

ドルの総合的な価値を示すドル指数が2018年5月以来、約2年3カ月ぶりの水準に下落。ドルと逆の動きになりやすい金先物には買いが入った。

出所:日本経済新聞「NY商品、原油横ばい ドル安進行で金は2000ドル台回復

 

テディ
テディ

米与野党が追加経済対策の合意に難色を示してるのもドル売り材料か。

ミッチェル
ミッチェル

そだね、特にドル需給のひっ迫が一服した6月以降はドル安と米国株高が同時進行している様子だね!

直近は低下するドルインデックスと逆相関を見せる米国株式指数

 

キャリー
キャリー

でも通貨って国の強さを反映するハズで、ドル安って事は米国経済の先行きが不安視されてるのに、株が過去最高値更新って不思議(笑)

 

テディ
テディ

いわゆる金融緩和による「カネ余り」で、利回りを求める投資マネーがリスク資産へ向かわざる負えないって感じか。

ミッチェル
ミッチェル

賛成だね。ただ、こーいう「金融相場」では株価が割高な水準まで買われる事があるから、実態経済と乖離する点には要注意だよ!

黄色枠:景気回復局面に強いセクター

 

テディ
テディ

それに、コロナ感染者増加ペースの拡大やワクチン開発が遅れると、景気敏感株がまた売られる展開もあり得るよな。

キャリー
キャリー

そうなるとまたGAFAMに代表されるハイテク株が買われるのかな?

ミッチェル
ミッチェル

そうだね、正確に予想する事はできないからこそETFインデックスファンドで分散投資するのがベターだよ!

キャリー
キャリー

うん、ITジャイアント5社に投資するのも良いケド、主要指数の構成銘柄なら、寧ろ指数に投資する方が分散できてベターかもね!

 

テディ
テディ

そうだな、「インデックス投資」ならセクターの分散はもちろん、信託報酬といったコスト面でも投資家に優しいもんな!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

ミッチェル
ミッチェル

あと、直近のホットトピックとして、「ESG投資」も長期投資におけるトレンドだと言えるね!

テディ
テディ

そうそうコロナショックで、「持続可能な事業モデル」が注目されてて。ESG関連の投信やETFに資金流入が加速してるもんな!

4~6月の関連する投資信託への純資金流入は約780億ドル(約8兆円)と過去最大となった。
キャリー
キャリー

何でも公的年金もESG投資してるのよね?

ミッチェル
ミッチェル

ご名答!GPIFは2017年からESG指数を計5本選定してインデックス投資していて、すでに3兆円超の運用残高になってるよ!

出所:GPIF「GPIFのESG投資への取り組み」

テディ
テディ

そーいや、電気自動車のテスラも立派なESG銘柄だな!

テスラの年初来リターンはS&P500や主要ESG指数(ETF:SUSA)をアウトパフォームしている

キャリー
キャリー

年初来、3.6倍!ESGって観点から電気自動車の普及は必然だし、その覇権を握るテスラの成長期待が大きい点には納得ね!

為替

  • USD/JPY:105.39
  • EUR/JPY:125.72
  • GBP/JPY:139.55
  • AUD/JPY:76.30
  • EUR/USD:1.1925
  • GBP/USD:1.3234
  • AUD/USD:0.7235

    ⇒ドル全面安

商品

 

  • CRB指数:151.70 (+0.54%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):42.55ドル/バレル (-0.79%)
  • BRENT原油:45.03ドル/バレル (-0.75%)
  • GOLD先物(COMEX):2,010.30ドル/トロイオンス (+0.58%)
  • LME銅3M先物:6,446.00ドル (+1.25%)
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