Market Today 2020.8.12

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株式マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:22,843.96円 (+0.41%)
  • TOPIX:1,60.5.53 (+1.23%)
  • REIT指数:1,676.31 (+0.05%)
  • 債券先物:151.80 (-0.20)
  • 長期金利10y:0.035% (+1.0bp)
  • 上海総合:3,319.26 (-0.62%)
  • ハンセン:25,244.02 (+1.42%)
  • シンガポールST指数:2,563.20 (+0.75%)

世界の金利

  • 米国10y:0.673% (+3.0bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=51.2bp
  • 米国2y:0.161% (+0.8bp)
  • ドイツ10y:-0.457% (+2.5bp)
  • 英国10y:0.228% (+2.7bp)
  • フランス10y:-0.178% (+2.6bp)
  • イタリア10y:1.032% (+0.5bp)
  • スペイン10y:0.300% (+2.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:27,976.84ドル (+1.05%)
  • S&P500:3,380.35 (+1.40%)
  • NASDAQ:11.012.24 (+2.13%)
  • STOXX600:370.76374.88 (+1.11%)
  • 英FTSE:6,280.12 (+2.04%)
  • 独DAX:13.058.63 (+0.86%)
  • VIX:22.28 
テディ
テディ

連日の猛暑にはウンザリやケド、世界的に株式市場は夏枯れって感じがしない程、元気やんな!S&P500も2月の過去最高値更新だもんな。

ミッチェル
ミッチェル
うん、AAPLMSFTといった主要ハイテク株が牽引する展開で、ダウ平均も半年ぶりの高値水準で、28,000ドル回復も射程圏だね!
キャリー
キャリー

株式分割を発表した電気自動車最大手テスラ+13%超と大幅高ね!

多くの機関投資家が運用指標とするS&P500種株価指数は一時前日比54.20ポイント高の3387.89と、2月19日に付けた過去最高値(3386.15)を小幅に上回る場面があった。

出所:日本経済新聞「米国株、ダウ反発し289ドル高 主力ハイテク株が上昇けん引

 

テディ
テディ

確かにテスラモデルナのコロナワクチン購入が好材料やったケド、加えて、消費者物価指数の上昇も株式相場の追い風になった感じ。

ミッチェル
ミッチェル

うん、米長期金利が0.6%台で推移する中、CPIコア指数が+0.6%と実質金利はほぼゼロで、インフレによる資産目減りも投資にプラス!

長期金利の低空飛行が継続する中、S&P500やNYダウ平均は半年ぶりの高値を回復

 

テディ
テディ

まぁ、一昨日大幅高の金融セクターには売りが出た一方で、ハイテクやヘルスケアが買われた展開やな!

キャリー
キャリー

循環物色」っ事かな?

ミッチェル
ミッチェル

そうそう「セクターローテーション」といって、景気動向に応じて、業種間リターンに格差が生じるんだね。

黄色枠:景気回復局面に強いセクター

 

 

テディ
テディ

ただ、コロナ感染者増加ペースの拡大やワクチン開発が遅れると、景気敏感株がまた売られる展開もあり得るよな。

キャリー
キャリー

そうなるとまたGAFAMに代表されるハイテク株が買われるのかな?

ミッチェル
ミッチェル

そうだね、正確に予想する事はできないからこそETFインデックスファンドで分散投資するのがベターだよ!

キャリー
キャリー

うん、ITジャイアント5社に投資するのも良いケド、主要指数の構成銘柄なら、寧ろ指数に投資する方が分散できてベターかもね!

 

テディ
テディ

そうだな、「インデックス投資」ならセクターの分散はもちろん、信託報酬といったコスト面でも投資家に優しいもんな!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

ミッチェル
ミッチェル

あと、直近のホットトピックとして、「ESG投資」も長期投資におけるトレンドだと言えるね!

テディ
テディ

そうそうコロナショックで、「持続可能な事業モデル」が注目されてて。ESG関連の投信やETFに資金流入が加速してるもんな!

4~6月の関連する投資信託への純資金流入は約780億ドル(約8兆円)と過去最大となった。
キャリー
キャリー

何でも公的年金もESG投資してるのよね?

ミッチェル
ミッチェル

ご名答!GPIFは2017年からESG指数を計5本選定してインデックス投資していて、すでに3兆円超の運用残高になってるよ!

出所:GPIF「GPIFのESG投資への取り組み」

テディ
テディ

そーいや、電気自動車のテスラも立派なESG銘柄だな!

テスラの年初来リターンはS&P500や主要ESG指数(ETF:SUSA)をアウトパフォームしている

キャリー
キャリー

年初来、3.6倍!ESGって観点から電気自動車の普及は必然だし、その覇権を握るテスラの成長期待が大きい点には納得ね!

為替

  • USD/JPY:106.83 ↑
  • EUR/JPY:125.87
  • GBP/JPY:139.20
  • AUD/JPY:76.44
  • EUR/USD:1.1779
  • GBP/USD:1.3027
  • AUD/USD:0.7153

    ⇒円全面安

商品

 

  • CRB指数:148.36 (+1.02%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):42.56ドル/バレル (+2.28%)
  • BRENT原油:45.31ドル/バレル (+1.82%)
  • GOLD先物(COMEX):1,926.20ドル/トロイオンス (-1.03%)
  • LME銅3M先物:6,386.00ドル (-0.16%)
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