Market Today 2020.7.7

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商品コモディティ

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:22,614.69円 (-0.44%)
  • TOPIX:1,571.71 (-0.34%)
  • REIT指数:1,693.80 (+0.39%)
  • 債券先物:151.87 (+0.12)
  • 長期金利10y:0.035% (-0.5bp)
  • 上海総合:3,345.33 (+0.39%)
  • ハンセン:25,975.66 (-1.38%)
  • シンガポールST指数:2,661.42 (-1.05%)

世界の金利

  • 米国10y:0.640% (-3.8bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=47.9bp
  • 米国2y:0.161% (+0.2bp)
  • ドイツ10y:-0.435% (+0.2bp)
  • 英国10y:0.167% (-3.9bp)
  • フランス10y:-0.124% (-1.3bp)
  • イタリア10y:1.289% (-3.1bp)
  • スペイン10y:0.420% (Unchanged)

世界の株式インデックス

  • Dow30:25,890.18ドル (-1.51%)
  • S&P500:3,145.32 (-1.08%)
  • NASDAQ:10,343.89 (-0.86%)
  • STOXX600:368.96 (-0.61%)
  • 英FTSE:6,189.90 (-1.53%)
  • 独DAX:12,616.80 (-0.92%)
  • VIX:29.43 ↑
テディ
テディ

月曜日の全面高から一転、米国株主要3指数は反落で、利益確定売りに押された展開だな。経済活動再開が一部停止してるのが悪材料か。

ミッチェル
ミッチェル
うん、テキサスなど複数の州でコロナの入院患者数が増加基調にあるみたいで、安全資産の「」が遂に大台の1,800ドル乗せだね!

コロナの感染拡大に収束の兆しが見えず、リスク回避時に買われやすい金先物に資金が向かった。

出所:日本経済新聞「NY商品、原油が小幅続落 在庫減少観測は支え 金は一時9年ぶり高値

 

キャリー
キャリー

9年ぶり高値!長期金利が過去最低水準で推移する中、実物資産の金に投資マネーが逃避しているのかな。

 

年初来からの米長期金利の低下に反比例して、安全資産の金価格は9年ぶり高値まで上昇

 

テディ
テディ

超低金利は株式に追い風だケド、景気敏感株は目先の材料に左右される分、売られやすい傾向で、航空とか銀行株が軟調だよな。

ミッチェル
ミッチェル

資本財」や「消費財」セクターが下げを主導しやすい一方で、GAFAMなどのハイテク株式が上場来高値更新と選別されてるね!

黄色枠:景気敏感セクター

キャリー
キャリー

MSFT, AAPL, AMZNといったGAFAMが相場の牽引役だよね!でも個別銘柄に投資するほどリスク許容度ないかも(笑)

ミッチェル
ミッチェル

うん、もっともだよ。プロでも市場を予想して売買利益を獲るのは困難ンだから、分散投資」を第一に継続投資するのがベターだね!

テディ
テディ

まぁ、まずは全セクターを網羅する「主要なインデックス」に投資できるETFや投信に投資するのがベターだな。オイシイとこ取りで!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

テディ
テディ

確かに景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

出所:ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ®ジャパン・プロダクト・リスト」

キャリー
キャリー

へぇー、BlackRockを筆頭に大手3社のシェアが約7割もあるんだ。

高配当株式やハイテク株式中心のNASDAQ100といった指数がETFの投資先として人気。

出所:SBI証券「ETF週間保有人数ランキング (6/15~6/19)」

 

テディ
テディ

バフェットが推奨するS&P500も良いケド、最近は「高配当株式」や「NASDAQ100」に連動するETFも人気やな!

ミッチェル
ミッチェル

上位銘柄ほど、信託報酬が低いうえにNISA口座の買付けなら購入手数料フリーと低コストでインデックスに投資できるのが魅力だね!

キャリー
キャリー

うん、気まぐれな株価を気にせず、キャッシュフローをしっかり稼いでくれる優良企業インデックスファンドへ淡々と投資していこう♪

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

為替

  • USD/JPY:107.53
  • EUR/JPY:121.24
  • GBP/JPY:134.84
  • AUD/JPY:74.65
  • EUR/USD:1.1271
  • GBP/USD:1.2532
  • AUD/USD:0.6943

 

商品

 

  • CRB指数:141.56 (+0.47%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):40.49ドル/バレル (-0.34%)
  • BRENT原油:42.93ドル/バレル (-0.39%)
  • GOLD先物(COMEX):1,807.50ドル/トロイオンス (+0.78%)
  • LME銅3M先物:6,128.50ドル (+1.85%)
  • Bitcoin(¥):994,861 (-0.16%)
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