Market Today 2020.7.09

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金利・為替マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:22,529.29円 (+0.40%)
  • TOPIX:1,557.24 (Unchanged)
  • REIT指数:1,685.55 (-0.15%)
  • 債券先物:152.10 (+0.07)
  • 長期金利10y:0.015% (Unchanged)
  • 上海総合:3,450.59 (+1.38%)
  • ハンセン:26,210.16 (+0.31%)
  • シンガポールST指数:2,652.65 (-0.63%)

世界の金利

  • 米国10y:0.614% (-5.2bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=46.7bp
  • 米国2y:0.153% (-1.0bp)
  • ドイツ10y:-0.463% (-2.2bp)
  • 英国10y:0.165% (-2.2bp)
  • フランス10y:-0.137% (-1.5bp)
  • イタリア10y:1.299% (+3.0bp)
  • スペイン10y:0.400% (-1.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:25,706.09ドル (-1.39%)
  • S&P500:3,152.05 (-0.56%)
  • NASDAQ:10,547.75 (+0.53%)⇒過去最高値更新
  • STOXX600:363.64 (-0.77%)
  • 英FTSE:6,049.62 (-1.73%)
  • 独DAX:12,489.46 (-0.04%)
  • VIX:29.26 ↑
テディ
テディ

ここに来てコロナ感染者の拡大が加速してるよな。米国のみならず、東京もデイリー224人と経済の正常化はますます遅れそうやな。

ミッチェル
ミッチェル
うん、結果的に長期金利の低下から景気敏感セクターも下げやすい一方で、有り余った投資マネーがハイテク株を押し上げる展開だね!

米国立アレルギー感染症研究所のファウチ所長は8日「感染者が増えている州は再び3月のように経済活動の制限を真剣に考えるべきだ」と述べた。

出所:日本経済新聞「NY債券、長期債反発 10年債利回り0.61% コロナ感染拡大で景気に懸念

 

キャリー
キャリー

確かに米国株主要3指数見ると、情報通信セクターの比率がより大きいNASDAQ総合は再び過去最高値更新だもんね!

 

テディ
テディ

2020年3月時点で情報通信セクターが指数に占める割合は約48%だよ。結局、超低金利の局面では押し目買いが入って下げにくいよな!

米長期金利が0.6%前後で低空飛行する中、NASDAQ総合指数は6月以降の最高値更新を継続。

ミッチェル
ミッチェル

最早、主要な先進国で1%以上の長期金利が見当たらず、利回りを求める投資家がリスク資産の運用比率を高めざる負えないよね。

キャリー
キャリー

でもそうなると、「バブル経済」みたいだね💦 業種のリターンを正確に予想するのは困難だから集中投資ではなく分散投資が重要ね!

黄色枠:景気敏感セクター

キャリー
キャリー

NASDAQ総合は再び過去最高値更新する中、GAFAMが強いケド、個別銘柄に投資するほどリスク許容度ないかも(笑)

ミッチェル
ミッチェル

うん、もっともだよ。プロでも市場を予想して売買利益を獲るのは困難ンだから、分散投資」を第一に継続投資するのがベターだね!

テディ
テディ

まぁ、まずは全セクターを網羅する「主要なインデックス」に投資できるETFや投信に投資するのがベターだな。オイシイとこ取りで!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

テディ
テディ

確かに景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

出所:ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ®ジャパン・プロダクト・リスト」

キャリー
キャリー

へぇー、BlackRockを筆頭に大手3社のシェアが約7割もあるんだ。

QQQは保有残高ランキング3位、TECLやVGTといったハイテクセクター中心のETFが人気に

出所:SBI証券「ETF週間保有人数ランキング (6/29~7/03)」

 

テディ
テディ

バフェットが推奨するS&P500も良いケド、最近はハイテク株の比率が大きいETFがポピュラーなんだな!

ミッチェル
ミッチェル

上位銘柄ほど、信託報酬が低いうえにNISA口座の買付けなら購入手数料フリーと低コストでインデックスに投資できるのが魅力だね!

キャリー
キャリー

うん、気が付けばつみたてNISAの含み益が4%超えてきたもんね!残り6カ月で年間40万円の枠に最大限継続投資していくよ。

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

為替

  • USD/JPY:107.21 
  • EUR/JPY:120.98
  • GBP/JPY:135.13
  • AUD/JPY:74.62
  • EUR/USD:1.1282
  • GBP/USD:1.2601
  • AUD/USD:0.6958

⇒円全面高

商品

 

  • CRB指数:140.46 (-1.06%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):39.59ドル/バレル (-3.20%)
  • BRENT原油:42.37ドル/バレル (-2.13%)
  • GOLD先物(COMEX):1,807.70ドル/トロイオンス (-0.71%)
  • LME銅3M先物:6,232.00ドル (+0.71%)
  • Bitcoin(¥):993,014 (-1.76%)
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