Market Today 2020.7.08

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商品コモディティ

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:22,438.65円 (-0.78%)
  • TOPIX:1,557.23 (-0.92%)
  • REIT指数:1,688.16 (-0.33%)
  • 債券先物:152.03 (+0.16)
  • 長期金利10y:0.015% (-2.0bp)
  • 上海総合:3,403.44 (+1.73%)
  • ハンセン:26,129.18 (+0.59%)
  • シンガポールST指数:2,669.49 (+0.30%)

世界の金利

  • 米国10y:0.666% (+2.6bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=50.3bp
  • 米国2y:0.163% (+0.2bp)
  • ドイツ10y:-0.441% (-0.6bp)
  • 英国10y:0.187% (+2.0bp)
  • フランス10y:-0.122% (+0.2bp)
  • イタリア10y:1.269% (-2.0bp)
  • スペイン10y:0.410% (-1.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:26,067.28ドル (+0.68%)
  • S&P500:3,169.94 (+0.78%)
  • NASDAQ:10,492.50 (+1.44%)⇒過去最高値更新
  • STOXX600:366.48 (-0.67%)
  • 英FTSE:6,156.16 (-0.55%)
  • 独DAX:12,494.81 (-0.97%)
  • VIX:28.08 ↓
テディ
テディ

そーいや、上海総合が7日続伸と2年5か月ぶりの高値水準らしいな!直近だと、銅の先物価格も反発基調で、中国景気の景況感が回復かな。

ミッチェル
ミッチェル
確かに銅価格は中国経済の先行指標だし、また資源国通貨の豪ドルが上昇基調にあるのも、中国株の押し上げ材料だね!

新型コロナウイルスで落ち込んだ中国経済の回復を示唆する経済統計の発表が相次いでおり、原油需要も増えるとの見方が強まった。

出所:日本経済新聞「NY商品、原油が反発 中国の景気回復期待で 金は4日続伸

銅の先物価格はコロナショックの下落幅をほぼ回復。

 

キャリー
キャリー

でも、米国でコロナ感染者数がデイリーで過去最高を更新してるし、低金利の長期化を見込んで金が買われる展開だよね!

 

年初来からの米長期金利の低下に反比例して、安全資産の金価格は9年ぶり高値まで上昇

 

テディ
テディ

超低金利は株式に追い風だケド、景気敏感株は目先の材料に左右される分、売られやすい傾向で、化学のDOW3%超の下げか。

ミッチェル
ミッチェル

資本財」や「消費財」セクターが下げを主導しやすい一方で、GAFAMなどのハイテク株式が上場来高値更新と選別されてるね!

黄色枠:景気敏感セクター

キャリー
キャリー

NASDAQ総合は再び過去最高値更新!GAFAMが強いケド、個別銘柄に投資するほどリスク許容度ないかも(笑)

ミッチェル
ミッチェル

うん、もっともだよ。プロでも市場を予想して売買利益を獲るのは困難ンだから、分散投資」を第一に継続投資するのがベターだね!

テディ
テディ

まぁ、まずは全セクターを網羅する「主要なインデックス」に投資できるETFや投信に投資するのがベターだな。オイシイとこ取りで!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

テディ
テディ

確かに景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

出所:ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ®ジャパン・プロダクト・リスト」

キャリー
キャリー

へぇー、BlackRockを筆頭に大手3社のシェアが約7割もあるんだ。

高配当株式やハイテク株式中心のNASDAQ100といった指数がETFの投資先として人気。

出所:SBI証券「ETF週間保有人数ランキング (6/15~6/19)」

 

テディ
テディ

バフェットが推奨するS&P500も良いケド、最近は「高配当株式」や「NASDAQ100」に連動するETFも人気やな!

ミッチェル
ミッチェル

上位銘柄ほど、信託報酬が低いうえにNISA口座の買付けなら購入手数料フリーと低コストでインデックスに投資できるのが魅力だね!

キャリー
キャリー

うん、気が付けばつみたてNISAの含み益が4%超えてきたもんね!残り6カ月で年間40万円の枠に最大限継続投資していくよ。

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

為替

  • USD/JPY:107.27
  • EUR/JPY:121.53
  • GBP/JPY:135.27
  • AUD/JPY:74.87
  • EUR/USD:1.1327
  • GBP/USD:1.2606
  • AUD/USD:0.6977

⇒ドル安

商品

 

  • CRB指数:141.96 (+0.28%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):40.88ドル/バレル (+0.64%)
  • BRENT原油:43.31ドル/バレル (+0.53%)
  • GOLD先物(COMEX):1,817.80ドル/トロイオンス (+0.44%)
  • LME銅3M先物:6,188.00ドル (+0.97%)
  • Bitcoin(¥):1,010,569 (+1.51%)
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