Market Today 2020.7.02

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金利・為替マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:22,145.96円 (+0.11%)
  • TOPIX:1,542.76 (+0.27%)
  • REIT指数:1,698.80 (+1.75%)
  • 債券先物:151.76 (+0.02)
  • 長期金利10y:0.025% (-2.0bp)
  • 上海総合:3,090.56 (+2.13%)
  • ハンセン:25,124.19 (+2.85%)
  • シンガポールST指数:2,636.69 (+1.02%)

世界の金利

  • 米国10y:0.669% (-0.7bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=51.4bp
  • 米国2y:0.155% (-0.9bp)
  • ドイツ10y:-0.426% (-3.8bp)
  • 英国10y:0.189% (-2.1bp)
  • フランス10y:-0.109% (-5.0bp)
  • イタリア10y:1.292% (-5.7bp)
  • スペイン10y:0.450% (-5.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:25,827.36ドル (+0.36%)
  • S&P500:3,130.01 (+0.45%)
  • NASDAQ:10,207.63 (+0.52%)⇒過去最高値更新
  • STOXX600:368.29 (+1.97%)
  • 英FTSE:6,240.36 (+1.34%)
  • 独DAX:12,608.46 (+2.84%)
  • VIX:27.68
テディ
テディ

米国の雇用統計は市場予想上回る雇用者数に加えて、失業率も低下と経済活動再開がプラスだケド、感染者拡大ペースも悪化してるよな。

ミッチェル
ミッチェル
うん、米国内の一日感染者数が5万人超と過去最高更新してるから、長期金利も雇用統計の改善にも関わらず、低下気味だよね。

6月の雇用統計では、非農業部門の雇用者数は前月比480万人増と市場予想(290万人増)を大幅に上回った。失業率も11.1%と5月の13.3%から低下し、市場予想(12.4%)以下だった。

出所:日本経済新聞「NY債券、長期債横ばい 10年債利回り0.67% 雇用統計受けた売りは続かず」

 

キャリー
キャリー

3日が休場だから「雇用統計⇒米国株大幅高」とはいかなかったケド、NASDAQ総合は連日の過去最高値更新で堅調な展開!

 

直近3カ月間の米長期金利は0.6%を中心に低位推移する中、主要株価指数は上昇基調を継続

 

テディ
テディ

話題のTSLAに続いてMSFTAMZNも連日の上場来高値更新で、GAFAMを中心にハイテク株式が優位な展開が継続だな!

ミッチェル
ミッチェル

やはり、FRBの金融緩和へのコミットに加え、コロナ感染第二波の懸念で、超低金利の長期化が株式のサポート要因な気がする。

低金利下においては、ハイテク株に投資マネーが向かいやすい展開

 

テディ
テディ

結局、原油価格をはじめ、銅価格も6,000ドル回復と景況感回復は着実に進んでるし、低金利が長期化するなら株高シナリオが最もだよな!

キャリー
キャリー

MSFT, AAPL, AMZNといったGAFAMが相場の牽引役だよね!でも個別銘柄に投資するほどリスク許容度ないかも(笑)

ミッチェル
ミッチェル

うん、もっともだよ。プロでも市場を予想して売買利益を獲るのは困難ンだから、分散投資」を第一に継続投資するのがベターだね!

テディ
テディ

まぁ、まずは全セクターを網羅する「主要なインデックス」に投資できるETFや投信に投資するのがベターだな。オイシイとこ取りで!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

テディ
テディ

確かに景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

出所:ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ®ジャパン・プロダクト・リスト」

キャリー
キャリー

へぇー、BlackRockを筆頭に大手3社のシェアが約7割もあるんだ。

高配当株式やハイテク株式中心のNASDAQ100といった指数がETFの投資先として人気。

出所:SBI証券「ETF週間保有人数ランキング (6/15~6/19)」

 

テディ
テディ

バフェットが推奨するS&P500も良いケド、最近は「高配当株式」や「NASDAQ100」に連動するETFも人気やな!

ミッチェル
ミッチェル

上位銘柄ほど、信託報酬が低いうえにNISA口座の買付けなら購入手数料フリーと低コストでインデックスに投資できるのが魅力だね!

キャリー
キャリー

うん、気まぐれな株価を気にせず、キャッシュフローをしっかり稼いでくれる優良企業インデックスファンドへ淡々と投資していこう♪

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

為替

  • USD/JPY:107.51
  • EUR/JPY:120.81
  • GBP/JPY:134.02 (Unchanged)
  • AUD/JPY:74.35
  • EUR/USD:1.1233
  • GBP/USD:1.2463
  • AUD/USD:0.6914

 

商品

 

  • CRB指数:140.60 (+1.05%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):40.29ドル/バレル (+1.18)
  • BRENT原油:42.77ドル/バレル (+1.76%)
  • GOLD先物(COMEX):1,787.10ドル/トロイオンス (+0.40%)
  • LME銅3M先物:6,061.00ドル (+0.76%)
  • Bitcoin(¥):978,879 (-1.38%)
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