Market Today 2020.6.18

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株式マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:22,355.46円 (-0.45%)
  • TOPIX:1,583.09 (-0.25%)
  • REIT指数:1,721.48 (+0.01%)
  • 債券先物:152.12 (+0.06)
  • 長期金利10y:0.010% (-0.5bp)
  • 上海総合:2,939.31 (+0.11%)
  • ハンセン:24,464.94 (-0.07%)
  • シンガポールST指数:2,665.66 (-0.15%)

世界の金利

 

  • 米国10y:0.707% (-2.6bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=51.2bp
  • 米国2y:0.195% (Unchanged)
  • ドイツ10y:-0.445% (-2.6bp)
  • 英国10y:0.226% (+2.7bp)
  • フランス10y:-0.070% (-3.1bp)
  • イタリア10y:1.358% (-1.4bp)
  • スペイン10y:0.510% (-5.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:26,080.10ドル (-0.15%)
  • S&P500:3,115.34 (+0.06%)
  • NASDAQ:9,943.05 (+0.33%)
  • STOXX600:363.41 (-0.71%)
  • 英FTSE:6,224.07 (-0.47%)
  • 独DAX:12,281.53 (-0.81%)
  • VIX:32.94
テディ
テディ

金融政策に経済対策といった材料出尽くしで、株式相場の上値が重くなりつつある中、相変わらずNASDAQ総合は下値底堅いよな!

ミッチェル
ミッチェル
長期金利の低空飛行が予想される中、成長期待が高いGAFAMを筆頭に「情報技術」セクターに投資マネーが集中しやすい展開だね!

米政府の経済対策や米連邦準備理事会(FRB)の金融緩和が相場を支えるとの期待もあり、下値では押し目買いが入った。

出所:日本経済新聞「米国株、ダウ続落し39ドル安 コロナ感染「第2波」を警戒も下値は堅く

 

キャリー
キャリー

在宅勤務」「巣籠もり消費」がキーワードね!金融緩和で有り余った投資マネーの逃避先になってNASDAQ総合は5日続伸ね。

日米欧中銀の主な新型コロナ対策(2020年6月時点)

 

テディ
テディ

確かに、GAFAMAMZNを筆頭に年初来プラスをしっかりキープしてるもんな!結局、超低金利の長期化が益々追い風だな。

年初来プラスのGAFAMとS&P500のリターン格差

 

キャリー
キャリー

うん、特に「情報技術」「一般消費財・サービス」セクターが年初来プラスリターンで、インデックスに勝ってるね!

黄色枠:景気回復局面に強いセクター

テディ
テディ

教科書通りならやっぱ、「資本財」や「一般消費財・サービス」が景気回復時に強いケド、ただ逆も然りで、昨日のパターンだな。

キャリー
キャリー

私にはマーケットを予想して売買するのは無理かな(笑)

ミッチェル
ミッチェル

うん、もっともだよ。プロでも市場を予想して売買利益を獲るのは困難ンだから、分散投資」を第一に継続投資するのがベターだね!

テディ
テディ

まぁ、まずは全セクターを網羅する「主要なインデックス」に投資できるETFや投信に投資するのがベターだな。オイシイとこ取りで!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

テディ
テディ

確かに景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

出所:ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ®ジャパン・プロダクト・リスト」

キャリー
キャリー

へぇー、BlackRockを筆頭に大手3社のシェアが約7割もあるんだ。

出所:SBI証券「ETF週間保有人数ランキング (6/01~6/05)」

 

テディ
テディ

バフェットが推奨するS&P500も良いケド、最近は「高配当株式ETF」も人気が高まってきてるよな。

ミッチェル
ミッチェル

上位銘柄ほど、信託報酬が低いうえにNISA口座の買付けなら購入手数料フリーと低コストでインデックスに投資できるのが魅力だね!

キャリー
キャリー

うん、気まぐれな株価を気にせず、キャッシュフローをしっかり稼いでくれる優良企業インデックスファンドへ淡々と投資していこう♪

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

為替

  • USD/JPY:106.95
  • EUR/JPY:119.80
  • GBP/JPY:132.81 
  • AUD/JPY:73.24
  • EUR/USD:1.1200
  • GBP/USD:1.2415
  • AUD/USD:0.6848 ↓

⇒円全面高

商品

 

  • CRB指数:137.06 (+0.49%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):38.84ドル/バレル (+2.32%)
  • BRENT原油:41.50ドル/バレル (+1.94%)
  • GOLD先物(COMEX):1,729.90ドル/トロイオンス (-0.33%)
  • LME銅3M先物:5,770.00ドル (+0.72%)
  • Bitcoin(¥):994,070 (-1.39%)
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