Market Today 2020.6.15

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金利・為替マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:21,530.95円 (-3.47%)
  • TOPIX:1,530.78 (-2.54%)
  • REIT指数:1,635.73 (-4.72%)
  • 債券先物:152.23 (+0.15)
  • 長期金利10y:0.000% (-1.0bp)
  • 上海総合:2,890.03 (-1.02%)
  • ハンセン:23,776.95 (-2.16%)
  • シンガポールST指数:2,613.82 (-2.64%)

世界の金利

 

  • 米国10y:0.720% (+1.0bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=52.7bp
  • 米国2y:0.193% (-0.2p)
  • ドイツ10y:-0.437% (Unchanged)
  • 英国10y:0.216% (+0.8bp)
  • フランス10y:-0.033% (+0.6bp)
  • イタリア10y:1.422% (+0.7bp)
  • スペイン10y:0.560% (-3.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:25,763.16ドル (+0.62%)
  • S&P500:3,066.59 (+0.83%)
  • NASDAQ:9,726.02 (+1.43%)
  • STOXX600:353.09 (-0.27%)
  • 英FTSE:6,064.70 (-0.66%)
  • 独DAX:11,911.35 (-0.32%)
  • VIX:34.40
テディ
テディ

週明けの米国株式市場は乱高下のスタートになったな。アジア~欧州マーケットが軟調に推移する中、NYダウが一時700ドル安って(笑)

ミッチェル
ミッチェル
コロナの感染再拡大の懸念される一方、FRBが個別企業の社債購入を発表したのをきっかけにプラス圏に上昇したね!

米連邦準備理事会(FRB)が個別企業の社債の購入を開始すると発表し、積極的な景気支援を好感した買いが入った。

出所:日本経済新聞「米国株、続伸 ダウ157ドル高 FRBの企業向け資金支援を好感

 

キャリー
キャリー

なるほど、FRBの社債購入により日欧米と各国中銀の政策スタンスが揃ってきたし、金融市場の安定に向けたコミットメントは心強いね!

 

6月15日にFRBが流通市場で個別企業の社債を買い入れを発表

 

テディ
テディ

国と企業の財源確保を全力で支援するって表明してる訳だから、各国の資金がジャブジャブになった超緩和状態って事やな。

ミッチェル
ミッチェル

すなわち、低金利の長期化が予想される中、景気敏感株を中心にリスク資産が買われやすい展開が期待されるね。

キャリー
キャリー

これまではハイテク株が年初来プラス圏と高リターンだったケド、今後はどんなトレンドが予想されるのかな??

 

景気回復時に上昇しやすい景気敏感セクター

 

テディ
テディ

教科書通りならやっぱ、「資本財」や「一般消費財・サービス」が景気回復時に強いセクターだよな。ただ逆も然りで急リスクも注意!

キャリー
キャリー

投資家心理は変わりやすいから乱高下する前提で継続投資しないとね!

ミッチェル
ミッチェル

そう、実際にリスクオンでも、どのセクターが長期的に良いパフォーマンスを出せるかは分からないから「分散投資」が最適解だね!

テディ
テディ

まぁ、まずは全セクターを網羅する「主要なインデックス」に投資できるETFや投信に投資するのがベターだな。オイシイとこ取りで!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

テディ
テディ

確かに景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

出所:ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ®ジャパン・プロダクト・リスト」

キャリー
キャリー

へぇー、BlackRockを筆頭に大手3社のシェアが約7割もあるんだ。

出所:SBI証券「ETF週間保有人数ランキング (6/01~6/05)」

 

テディ
テディ

バフェットが推奨するS&P500も良いケド、最近は「高配当株式ETF」も人気が高まってきてるよな。

ミッチェル
ミッチェル

上位銘柄ほど、信託報酬が低いうえにNISA口座の買付けなら購入手数料フリーと低コストでインデックスに投資できるのが魅力だね!

キャリー
キャリー

うん、気まぐれな株価を気にせず、キャッシュフローをしっかり稼いでくれる優良企業インデックスファンドへ淡々と投資していこう♪

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

為替

  • USD/JPY:107.35 
  • EUR/JPY:121.54
  • GBP/JPY:135.29
  • AUD/JPY:74.19
  • EUR/USD:1.1321 
  • GBP/USD:1.2598 
  • AUD/USD:0.6909 

⇒ドル安

商品

 

  • CRB指数:134.78 (+0.34%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):37.07ドル/バレル (+2.23%)
  • BRENT原油:39.80ドル/バレル (+2.76%)
  • GOLD先物(COMEX):1,731.80ドル/トロイオンス (-0.32%)
  • LME銅3M先物:5,784.50ドル (+0.35%)
  • Bitcoin(¥):1,015,762 (+0.79%)
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