Market Today 2020.6.11

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金利・為替マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:22,472.91円 (-2.82%)
  • TOPIX:1,588.92 (-2.20%)
  • REIT指数:1,708.60 (-3.00%)
  • 債券先物:152.17 (+0.24)
  • 長期金利10y:0.005% (-1.5bp)
  • 上海総合:2,920.89 (-0.77%)
  • ハンセン:24,480.15 (-2.27%)
  • シンガポールST指数:2,704.21 (-3.44%)

世界の金利

 

  • 米国10y:0.666% (-7.0bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=46.5bp
  • 米国2y:0.201% (-2.6p)
  • ドイツ10y:-0.422% (-8.5bp)
  • 英国10y:0.196% (-6.1bp)
  • フランス10y:0.003% (-6.7bp)
  • イタリア10y:1.485% (-3.3bp)
  • スペイン10y:0.620% (-5.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:25,128.17ドル (-6.90%)
  • S&P500:3,002.10 (-5.89%)
  • NASDAQ:9,492.73 (-5.27%)
  • STOXX600:353.07 (-4.10%)
  • 英FTSE:6,076.70 (-3.99%)
  • 独DAX:11,970.29 (-4.47%)
  • VIX:40.79
テディ
テディ

再び、世界同時株安で金利低下って感じで大きく下げたな! VIX指数40台まで跳ねる一方で、米長期金利はあっという間に0.6%台やん(笑)

ミッチェル
ミッチェル
うん、米国南部でのコロナ新規感染の再拡大や原油先物の急落が株安に拍車をかける一方で、経済回復の期待が大幅後退した感じだね。

投資家心理を測る指標とされ「恐怖指数」と呼ばれる米株の変動性指数(VIX)は前日比5割近く高い、40台まで上昇した。

出所:日本経済新聞「米国株、ダウ1861ドル安 下げ幅4番目の大きさ 新型コロナ感染「第2波」を警戒

 

キャリー
キャリー

第二波」や「二番底」みたいなマイナスなキーワードが相場の重しになってて、こういう景気敏感セクターはよく下げるんだね。

 

経済回復の期待から反発基調にあった景気敏感セクターが大幅安に(6/11)

 

テディ
テディ

やっぱ、不安心理が広がると「資本財」「金融」は乱高下やな!

ミッチェル
ミッチェル

景気回復時に強いセクターほど急落時に下げやすいよね。

景気回復による金利上昇局面では、資本財や一般消費財といった景気敏感セクターが優位な展開に。

 

キャリー
キャリー

「VIX指数」や「長期金利」が投資家心理をよく示してるよね。

テディ
テディ

まぁ、FRBのお偉いさん達が景気の先行きを危惧して、約2年ほど「ゼロ金利政策」が必要だと判断してるもんな。どうなる事やら・・・

ミッチェル
ミッチェル

そう、実際にリスクオフでも、どのセクターが長期的に良いパフォーマンスを出せるかは分からないから「分散投資」が最適解だね!

テディ
テディ

まぁ、まずは全セクターを網羅する「主要なインデックス」に投資できるETFや投信に投資するのがベターだな。オイシイとこ取りで!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

テディ
テディ

確かに景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

出所:ブラックロック・ジャパン株式会社
「iシェアーズ®ジャパン・プロダクト・リスト」

キャリー
キャリー

へぇー、BlackRockを筆頭に大手3社のシェアが約7割もあるんだ。

出所:SBI証券「ETF週間保有人数ランキング (6/01~6/05)」

 

テディ
テディ

バフェットが推奨するS&P500も良いケド、最近は「高配当株式ETF」も人気が高まってきてるよな。

ミッチェル
ミッチェル

上位銘柄ほど、信託報酬が低いうえにNISA口座の買付けなら購入手数料フリーと低コストでインデックスに投資できるのが魅力だね!

キャリー
キャリー

うん、気まぐれな株価を気にせず、キャッシュフローをしっかり稼いでくれる優良企業インデックスファンドへ淡々と投資していこう♪

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

為替

  • USD/JPY:106.85
  • EUR/JPY:120.65
  • GBP/JPY:134.54
  • AUD/JPY:73.17
  • EUR/USD:1.1293
  • GBP/USD:1.2594
  • AUD/USD:0.6848 ↓

⇒円全面高

商品

 

  • CRB指数:134.90 (-3.10%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):36.17ドル/バレル (-8.66%)
  • BRENT原油:38.33ドル/バレル (-8.15%)
  • GOLD先物(COMEX):1,733.70ドル/トロイオンス (+0.76%)
  • LME銅3M先物:5,907.00ドル (+2.30%)
  • Bitcoin(¥):998,318 (-5.61%)
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