Market Today 2020.6.05

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株式マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:22,695.74円 (+0.36%)
  • TOPIX:1,603.82 (+0.30%)
  • REIT指数:1,703.06 (-1.84%)
  • 債券先物:151.75 (-0.29)
  • 長期金利10y:0.025% (+1.5bp)
  • 上海総合:2,919.25 (-0.14%)
  • ハンセン:24,366.30 (+0.17%)
  • シンガポールST指数:2,707.20 (+0.29%)

世界の金利

 

  • 米国10y:0.893% (+6.8bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=68.3bp
  • 米国2y:0.210% (+1.2p)
  • ドイツ10y:-0.280% (+3.6bp)
  • 英国10y:0.361% (+4.9bp)
  • フランス10y:0.018% (+2.5p)
  • イタリア10y:1.444% (+2.3bp)
  • スペイン10y:0.550% (Unchanged)

世界の株式インデックス

  • Dow30:27,110.98ドル (+3.15%)
  • S&P500:3,193.93 (+2.62%)
  • NASDAQ:9,814.08 (+2.06%)⇒過去最高値更新!
  • STOXX600:375.32 (+2.48%)
  • 英FTSE:6,484.30 (+2.25%)
  • 独DAX:12,847.68 (+3.36%)
  • VIX:24.52
テディ
テディ

Thank, God, it’s Friday ! (TGIF)”って事でウキウキの金曜日だったケド、NYダウは爆騰でNASDAQ総合は遂に過去最高値更新やな!

ミッチェル
ミッチェル
久々に見る「リスクオン」だったよね!金利上昇⇔金価格下落⇔原油上昇⇔株高」で、安全資産売りの株買戻しって感じだったね。

5日発表の5月の米雇用統計で雇用者数が市場予想に反して急増した。経済活動の再開で米景気が早期回復に向かうとの楽観論が広がり、景気敏感株を中心に幅広い銘柄が買われた。

出所:日本経済新聞「米国株、ダウ829ドル高 2月下旬以来の高値 雇用情勢の改善で

 

キャリー
キャリー

気がつけば、S&P500NYダウも年初来プラスが間近だもんね!

景気回復を織り込んで米長期金利が上昇するに連れて、米株主要3指数は反発基調を強めている。 

 

ミッチェル
ミッチェル

うん、最近の金融市場は「教科書通り」の動きだね。FRBはじめ、各国中銀が政策金利をゼロやマイナスに抑える一方で、中小企業の資金調達を支援しながら潤沢に資金供給する事で、景気回復を狙うって感じ。

テディ
テディ

それで、将来の景気回復を見込んで長期金利 (債券売り)が上昇する中、株式や原油など実需に基づく資産価格が反発してるんだな!

キャリー
キャリー

なるほどね、景気回復から拡大への期待による長期金利の上昇は特に、景気敏感セクターにポジティブな展開よね。

 

ミッチェル
ミッチェル

確かに今の株高は景気循環サイクルに沿ってるみたいだね!

景気回復による金利上昇局面では、資本財や一般消費財など景気敏感セクターが優位

 

テディ
テディ

まぁ、まずは全セクターを網羅する「主要なインデックス」に投資できるETFや投信に投資するのがベターだな。オイシイとこ取りで!

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

テディ
テディ

確かに景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

3大ETF運用会社とS%P 500を指標にするETF

出所:morningstar.com
「ETF Market Share: The Competitive Landscape of the Top Three Firms」

株式指数ETFに加えて高配当株式ETFの保有人数が多い点から人気がうかがえる。

出所:SBI証券「ETF週間保有人数ランキング (5/25~5/29)」
テディ
テディ

バフェットが推奨するS&P500も良いケド、最近は「高配当株式ETF」も人気が高まってきてるよな。

ミッチェル
ミッチェル

上位銘柄ほど、信託報酬が低いうえにNISA口座の買付けなら購入手数料フリーと低コストでインデックスに投資できるのが魅力だね!

キャリー
キャリー

うん、気まぐれな株価を気にせず、キャッシュフローをしっかり稼いでくれる優良企業インデックスファンドへ淡々と投資していこう♪

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

キャリー
キャリー

先行きは誰にも分からないケド、わたし達は「継続して積立て投資」すればいいのよね。最近、つみたてNISAの評価がプラスに転じたのは、GAFAMのおかげかな(笑)

為替

  • USD/JPY:109.61 
  • EUR/JPY:123.72
  • GBP/JPY:138.86
  • AUD/JPY:76.36
  • EUR/USD:1.1286
  • GBP/USD:1.2668
  • AUD/USD:0.6966 

⇒円全面安

商品

 

  • CRB指数:138.98 (+2.38%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):39.55ドル/バレル (+5.72%)
  • BRENT原油:41.85ドル/バレル (+4.65%)
  • GOLD先物(COMEX):1,683.00ドル/トロイオンス (-2.57%)
  • LME銅3M先物:5,533.00ドル (+0.15%)
  • Bitcoin(¥):1,060,928 (-0.42%)
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