Market Today 2020.6.03

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株式マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:22,613.76円 (+1.29%)
  • TOPIX:1,599.08 (+0.72%)
  • REIT指数:1,734.95 (+1.95%)
  • 債券先物:152.05 (-0.14)
  • 長期金利10y:0.010% (+0.5bp)
  • 上海総合:2,923.37 (+0.06%)
  • ハンセン:24,325.62 (+1.37%)
  • シンガポールST指数:2,700.39 (+3.40%)

世界の金利

 

  • 米国10y:0.746% (+5.9bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=55.4bp
  • 米国2y:0.192% (+2.6p)
  • ドイツ10y:-0.353% (+4.5bp)
  • 英国10y:0.275% (+4.3bp)
  • フランス10y:0.007% (+4.2bp)
  • イタリア10y:1.570% (+5.3bp)
  • スペイン10y:0.610% (+5.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:26,269.89ドル (+2.05%)
  • S&P500:3,122.87 (+1.36%)
  • NASDAQ:9,682.91 (+0.78%)
  • STOXX600:368.92 (+2.54%)
  • 英FTSE:6,382.41 (+2.61%)
  • 独DAX:12,487.36 (+3.88%)
  • VIX:25.66
テディ
テディ

NYダウ平均株価の26,000ドル回復を筆頭に世界的に株式市場は全面高の展開!景気敏感セクターを中心に反発基調ですな。

ミッチェル
ミッチェル
うんダウ・ジョーンズ工業株価平均」って言うくらいだから、景気循環に敏感な資本財消費財セクターの反発が指数を支えてるね

NYダウ平均株価指数の組入れ上位には景気敏感セクターが並ぶ。(出所:S&P Dow Jones Indices)

 

キャリー
キャリー

確かに、昨日はNYダウ平均株価が2%超の上昇で米国株主要3指数の中でも上昇が目立つわね。資本財や金融セクターが牽引してる感じ。

 

 

米国株主要3指数の中でもNYダウ平均株価は出遅れ感が目立つ (年初来高値)

 

テディ
テディ

ダウの出遅れ感がまだ顕著だな。

ミッチェル
ミッチェル

米経済指標の回復と共に長期金利上昇からドル高が進行してるね。安全資産からリスク資産へ運用資産が向かっている構図だね。

米景気が回復に向かっているとの見方が広がった。金融や資本財など景気敏感とされる銘柄を中心に幅広く買われた。

出所:日本経済新聞「米国株、ダウ527ドル高 3カ月ぶりに2万6000ドル回復 予想上回る経済指標を好感

 

テディ
テディ

ただ、コロナ感染第二波」や「米中対立」は株式市場の利益確定売りの材料が相場の重しになる可能性も無視できないな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、年初来のパフォーマンス見ると依然、インデックスが有利な展開に変わりないからね!

コロナショック前後でS&P500のパフォーマンスは景気敏感株に対して、有利な展開。

 

キャリー
キャリー

私みたいな個人投資家にとって、まずは「つみたてNISA」が一番手軽に貯蓄から投資へ一歩踏み出すのにピッタリね!

つみたてNISA

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

テディ
テディ

確かに景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

3大ETF運用会社とS%P 500を指標にするETF

出所:morningstar.com
「ETF Market Share: The Competitive Landscape of the Top Three Firms」

株式指数ETFに加えて高配当株式ETFの保有人数が多い点から人気がうかがえる。

出所:SBI証券「ETF週間保有人数ランキング (5/25~5/29)」
テディ
テディ

バフェットが推奨するS&P500も良いケド、最近は「高配当株式ETF」も人気が高まってきてるよな。

ミッチェル
ミッチェル

上位銘柄ほど、信託報酬が低いうえにNISA口座の買付けなら購入手数料フリーと低コストでインデックスに投資できるのが魅力だね!

キャリー
キャリー

うん、気まぐれな株価を気にせず、キャッシュフローをしっかり稼いでくれる優良企業インデックスファンドへ淡々と投資していこう♪

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

キャリー
キャリー

先行きは誰にも分からないケド、わたし達は「継続して積立て投資」すればいいのよね。最近、つみたてNISAの評価がプラスに転じたのは、GAFAMのおかげかな(笑)

為替

  • USD/JPY:108.88
  • EUR/JPY:122.30
  • GBP/JPY:136.89
  • AUD/JPY:75.34
  • EUR/USD:1.1230
  • GBP/USD:1.2568
  • AUD/USD:0.6918 

⇒円全面安

商品

 

  • CRB指数:135.01 (+0.67%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):36.75ドル/バレル (-0.16%)
  • BRENT原油:39.36ドル/バレル (-0.53%)
  • GOLD先物(COMEX):1,701.30ドル/トロイオンス (-1.89%)
  • LME銅3M先物:5,528.50ドル (+0.81%)
  • Bitcoin(¥):1,043,851 (+0.81%)
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