Market Today 2020.5.26

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株式マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:21,271.17円 (+2.55%)
  • TOPIX:1,534.73 (+2.17%)
  • REIT指数:1,664.77 (+1.20%)
  • 債券先物:152.34 (+0.01)
  • 長期金利10y:0.000% (Unchanged)
  • 上海総合:2,846.54 (+1.01%)
  • ハンセン:23,384.66(+1.88%)
  • シンガポールST指数:2,530.30 (+1.22%)

世界の金利

 

  • 米国10y:0.695% (+3.8bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=52.1bp
  • 米国2y:0.174% (+0.4bp)
  • ドイツ10y:-0.436% (+6.0bp)
  • 英国10y:0.220% (+2.3bp)
  • フランス10y:0.009% (+5.0bp)
  • イタリア10y:1.561% (-5.0bp)
  • スペイン10y:0.620% (+1.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:24,995.11ドル (+2.17%)
  • S&P500:2,991.77 (+1.23%)
  • NASDAQ:9,340.22 (+0.17%)
  • STOXX600:348.92 (+1.08%)
  • 英FTSE:6,067.76 (+1.24%)
  • 独DAX:11,504.65 (+1.00%)
  • VIX:28.01 ↓ 
テディ
テディ

日経平均の21,000円回復を筆頭にアジア株式市場が堅調に推移する中、欧米マーケットも全面高で投資家心理の回復が鮮明やったな。

ミッチェル
ミッチェル
うん、特に「金融」「資本財・サービス」セクターがそれぞれ5.04%4.24%と景気敏感株が大幅高で相場全体を牽引した展開だね。

新型コロナウイルスのワクチン開発が進み、米経済活動が早期に正常化に向かうとの楽観論が広がった。予想を上回る米経済指標の発表も相次ぎ、金融など景気敏感株を中心に買われた。

(引用:日本経済新聞「米国株、ダウ反発し529ドル高 ワクチン開発期待や米経済指標の改善で」)

キャリー
キャリー

景気敏感」ってこういう事なのね!特に「金融」セクターはS&P500やNASDAQ総合指数に対して低迷してる分、大きく反発って感じ。

バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイの株価は年初来から依然2割以上低い水準で推移。

 

 

ミッチェル
ミッチェル

各国の中央銀行が追加金融緩和を実施する中、長期金利が低位する中、利ザヤが減少する金融機関の見通しは難しいよね。

テディ
テディ

ああ、バフェット氏がGSUSBを売却したって報道があったように長期的な見通しが不透明だから当面、割安に放置されるかもな。

キャリー
キャリー

バークシャー・ハサウェイの3月末時点での保有現金は約14兆6,000億円で依然、投資先を探してるって感じかな。

 

ミッチェル
ミッチェル

有望な投資先が見つからないなら、バフェット氏が推奨するようにS&P500などの「インデックス投資」が望ましいね。

ウォーレン・バフェットの長期投資

 

つみたてNISA

 

 

テディ
テディ

景気循環サイクルに合わせて、投資セクターを絞って投資するのはプロでも難しいし、長期投資なら「分散」が必須だからな。

ミッチェル
ミッチェル

そだね、今勢いのある景気敏感株に便乗するよりも、満遍なく全セクターに投資できる「ETF」「インデックス投信」が継続しやすいよね。

景気循環サイクルにおけるセクターの特徴 (出所:Fidelity Investment「Sector investing using the business cycle」)

(出所:Fidelity Investment「Sector investing using the business cycle」)
*上記データは1962~2016における米国株式の時価総額上位3,000銘柄を対象に集計
テディ
テディ

景気循環サイクルで業種間にリターン格差が見られるケド、コレが分かれば苦労しないんだよな(笑)

キャリー
キャリー

私たちが相場を予想するのは困難だから、一番ラクなのは「インデックス投資よね。「つみたてNISA」がオススメね!

つみたてNISAのすすめ

 

ミッチェル
ミッチェル

そうだね、シナリオを持ちつつも自分のリスク許容度に見合った投資をする事で、長期的に継続しやすくなるからね。

キャリー
キャリー

うん、気まぐれな株価を気にせず、キャッシュフローをしっかり稼いでくれる優良企業インデックスファンドへ淡々と投資していこう♪

テディ
テディ

そうそう、時間かけて、地道に軍資金を準備してコツコツ買い増しさえ継続できれば「長期投資は誰にでもデキル!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「銅価格上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

キャリー
キャリー

先行きは誰にも分からないケド、わたし達は「継続して積立て投資」すればいいのよね。最近、つみたてNISAの評価がプラスに転じたのは、GAFAMのおかげかな(笑)

為替

  • USD/JPY:107.53
  • EUR/JPY:118.09
  • GBP/JPY:132.62
  • AUD/JPY:71.49
  • EUR/USD:1.0981
  • GBP/USD:1.2334
  • AUD/USD:0.6650

⇒ポンド高

商品

 

  • CRB指数:131.62 (+1.61%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):34.17ドル/バレル (+2.77%)
  • BRENT原油:36.11ドル/バレル (+1.63%)
  • GOLD先物(COMEX):1,725.00ドル/トロイオンス (-1.63%)
  • LME銅3M先物:5,288.50ドル (5/22終値)
  • Bitcoin(¥):952,394 (-0.58%)
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