Market Today 2020.4.15

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金利・為替マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:19,550.09円 (-0.45%)
  • TOPIX:1,434.07 (+0.04%)
  • REIT指数:1,539.32 (-0.76%)
  • 債券先物:152.13 (-0.09)
  • 長期金利10y:0.015% (+0.5bp)
  • 上海総合:2,811.17 (-0.56%)
  • ハンセン:24,145.34(-1.19%
  • シンガポールST指数:2,605.56 (-1.10%)

世界の金利

 

  • 米国10y:0.635% (-12.0bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=43.4bp
  • 米国2y:0.201% (-2.2bp)
  • ドイツ10y:-0.448% (-7.5bp)
  • 英国10y:0.306% (-3.1bp)
  • フランス10y:0.067% (-4.3bp)
  • イタリア10y:1.891% (+7.0bp)
  • スペイン10y:0.860% (+2.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:23,504.35ドル (-1.86%)
  • S&P500:2,783.36 (-2.20%)
  • NASDAQ:8,393.18 (-1.44%)
  • STOXX600:323.06 (-3.25%)
  • 英FTSE:5,597.05 (-3.34%)
  • 独DAX:10,279.76 (-3.90%)
  • VIX:40.84
テディ
テディ

コロナショック」の影響を反映し始めた事で、過去最低の経済指標のオンパレードやな(笑) S&P500も年初来安値から「半値戻し」したケド、株式市場は戻り売り圧力もあって上値重いんだろうなぁ。

ミッチェル
ミッチェル

う~ん、「小売売上高」「製造業景況感指数」とワーストみたいだね。実態経済のファンダメンタルズ悪化が予想以上だと、リスク回避せざる負えないから、結局、債券や金買いになるよね!

大幅な実体悪を示す経済統計の発表が今後も相次ぎそうで、投資家は大きく下げた分の半分を戻したのだから持ち高の手じまいに動く「ヤレヤレの売り」を優先させる可能性が高い。

(引用:日本経済新聞ーNY株ハイライト 相次ぐ「過去最悪」の経済指標、戻りに歯止め

 

キャリー
キャリー

うん、「弱気相場入り」に加えて、2四半期連続でGDPがマイナス成長なら、「リセッション (景気後退)」になってしまうもんね!

原油価格の低迷と長期金利が再び低下基調になるに連れて、リスク資産の上値は重い展開へ。

 

テディ
テディ

日米ともに決算シーズンに入ったケド、特にJPモルガン、ゴールドマン、Citi、バンカメなど米大手銀行の業績は厳しい様子やな。金利低下や貸倒引当金が利益圧迫で、株価の低迷が長期化しそう・・・

 

主要行で構成するKBW銀行株指数は米長期金利との相関を見せる一方で、NASDAQ総合指数との選別が明白に。

 

ミッチェル
ミッチェル

確かに、株式相場全体は上値重い中、業種間で格差が出てきそうだね。教科書通りなら、「生活必需品」「ヘルスケア」などディフェンシブなセクターが選好されやすいかと。増配発表」のJNJは強いよね

 

キャリー
キャリー

このご時勢でも増配するってスゴイ!さすが、「配当王」ね。

4/14に6.3%の増配を発表したJNJは年初来騰落率は既にプラス圏へ (比較指数:NASDAQ総合指数、S&P500)

テディ
テディ

せやな、投資マネーの流れは「株式の利益確定→安全資産の金→好業績株式」って感じやな。特に連続増配できる「ワイドモート企業」!

キャリー
キャリー

そうね、「コロナショック」による世界的な景況感悪化に対して、産油国の減産、各国政府の経済対策に金融緩和もあるんだから後は投資家心理次第かな・・・

 

テディ
テディ

まぁ、「経済対策」「金融緩和」はマストで、コロナ感染終息」といった市場心理が回復する材料でるまで気長に継続投資やな!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「コロナショック」前まで、過去最高値を更新し続けてきたダウ平均は弱気相場入り」で割高感の是正から買われやすくなりそう

キャリー
キャリー

5年以上の長期スパンだと金よりもダウ平均の方がパフォーマンス良いしさ、株式は「配当の再投資や増配」もあるから相対的に強いんだよね!

テディ
テディ

じゃあ、本格的な上昇局面に入るまで「連続増配優良銘柄」をじっくり仕込んでいこうか!2020年は長期投資家にとって絶好な買い場や(笑)

キャリー
キャリー

そうね、減産合意」や「コロナ終息」は成り行きに任せて、わたし達個人投資家は地道に「優良銘柄」へ継続投資するだけでいいよね!

ミッチェル
ミッチェル

うん、「リーマンショック」の時も「金上昇⇔金利上昇⇔株式⇔原油上昇」だったからね。今は見通し改善するまで、待ちながらも淡々と「買い増し」すべきだと思うな。

キャリー
キャリー

先行きは誰にも分からないケド、わたし達は「継続して積立て投資」すればいいのよね。今月でつみたてNISA」始めて4カ月目で含み損だケド、全然気にならないし、むしろ購入単価下げれて嬉しいかも(笑)

為替

  • USD/JPY:107.42
  • EUR/JPY:117.10
  • GBP/JPY:134.48
  • AUD/JPY:67.84
  • EUR/USD:1.0902
  • GBP/USD:1.2514
  • AUD/USD:0.6313 ↓

⇒ユーロ、ポンド安

商品

 

  • CRB指数:123.63 (-1.89%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):20.13ドル/バレル (+0.10%)
  • BRENT原油27.99 (-5.44%)
  • GOLD先物(COMEX):1,743.00ドル/トロイオンス (-1.46%)
  • LME銅:5,163.00 (+2.86%)
  • Bitcoin(¥):728,085 (-1.28%)
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