Market Today 2020.2.21

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商品コモディティ

にっぽん&アセアン

  • 日経225:23,386.74 (-0.39%)
  • TOPIX:1,674.00 (-0.03%)
  • REIT指数:2,244.38 (-0.28%)
  • 債券先物:152.90 (+0.26)
  • 長期金利10y:-0.065% (-2.0bp)
  • 上海総合:3,039.66 (+0.30%)
  • ハンセン:27,308.81 (-1.09%)

 

テディ
テディ

週末の日経平均は3連休控えて売り優勢で反落か。
ドル円の112円乗せも、「円安株高」より「日本離れやな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、「円安は気休め」で、「新型肺炎によるインバウンド悪化
GDPマイナス」でマクロ環境は良いとは言えないもんね。

キャリー
キャリー

じゃあ、「投資マネーの逃避先」のドルね。
債券も各国金利低いし・・・他には??

テディ
テディ

多分、金(GOLD)やな。

見てみ、ついに大台1600ドル乗せや!

2019年末に上値抵抗線(赤線)を上抜けて以来、上昇トレンドを見せるNY金先物価格

ミッチェル
ミッチェル

安全資産へ逃避」って具合に直近だと、
まさに原油価格と真逆の動きしてるよ↓↓

上値抵抗(赤線)の$63付近から$51近辺の下値抵抗(青線)のレンジ相場が想定される原油価格

キャリー
キャリー

年始から「ストーンって暴落!
たった一か月で直近高値から約20%も下落なんて・・・

テディ
テディ

それが「弱気相場」って言われたりするからな。
それほど、原油需要世界トップの中国の景気減速を不安視してるんや。

ミッチェル
ミッチェル

そう考えると、「ヘッジファンド」など、プロの機関投資家は

運用先探すのに必死になるだろうからね。こういう時、
ファンダメンタルズ」以上に資産価値が変動しやすいよ。

「最高値圏にある米株式相場がいつ崩れてもおかしくないとの警戒感から、リスクヘッジ(回避)的に金買いを誘っている面がある」

(引用:日本経済新聞ー「安全資産」は金1強 円やスイスフランは置き去りに)

キャリー
キャリー

ファンダメンタルズ」って??

テディ
テディ

経済の基礎的条件」って事さ。
シンプルに各国のGDPや企業の利益率とかやな。

ミッチェル
ミッチェル

そう要するに、「本質以上に評価される」って事ね。
相場を形成するのは投資家心理だから金利のつかない金」だって
値上がり益が見込めるなら買おう」ってなるんだよ、人は。

キャリー
キャリー

う~ん、皆がどう思うか予想して投資するなんて・・・
だから美人投票って言うのね!

ミッチェル
ミッチェル

そんな時の「運用方針」さ!
予め設定した「ポートフォリオ」の基準をただ守る。
長期投資は地味で退屈なのさ⇒誰でも資金さえあればデキル

世界の金利

 

  • 米国10y:1.473% (-3.9bp)長短金利差 (10y-2y)=11.9bp
  • 米国2y:1.354% (-3.9p)
  • ドイツ10y:-0.439% (Unchanged)
  • 英国10y:0.573% (-0.9bp)
  • フランス10y:-0.209% (+0.1bp)
  • イタリア10y:0.915% (-0.7bp)
  • スペイン10y:0.226% (Unchanged)

世界の株式インデックス

  • Dow30:28,992.41 (-0.78%)
  • S&P500:3,337.75 (-1.05%)
  • NASDAQ:9,576.59 (-1.79%)
  • STOXX600:428.07 (-0.49%)
  • FTSE:7,403.92 (-0.44%)
  • DAX:13,579.33 (-0.62%)
  • VIX:17.08
テディ
テディ

おはよう!週末のNYは日本株同様、手仕舞いの売りって感じで、
ハイテク株中心に二日続落やったな。VIX指数も再び上昇気味で
投資家心理は少し悪化してるみたいや。

ミッチェル
ミッチェル

うん、年明けから過去最高値を更新してきた米国株も「利益確定売り」に押されてるみたいだね。一方、更に金利の低下が進んでるね。
米国30年債が過去最低更新だってさ!

PMIの悪化を受け、米債券市場では超長期金利の指標とされる30年債利回りが過去最低を更新し、10年債利回りも一時1.43%と昨年9月以来の水準に低下した。

(引用:日本経済新聞ー米国株続落、ダウ反落し227ドル安 米企業景況感が悪化を嫌気)

 

キャリー
キャリー

米国30年や10年(長期)金利の低下が鮮明って事は・・・
長期的に見て、景気減速の可能性があるって事かな??

ミッチェル
ミッチェル

良いトコ見てるね!恐らく新型肺炎による影響は中国だけじゃなく、
欧米にも広がる可能性を示唆してるみたいだね。
中国の生産ライン停滞⇒欧米諸国の企業生産にも遅れ

テディ
テディ

丁度、21日発表のPMI(米国2月)は6年4ヵ月ぶりの低水準ってな。
コレで、「NYダウ5週連続下落⇔米長期金利5週連続下落

2019年10月に直近5年間の最低水準の2.1%を割込み、遂に過去最低水準突破の米30年(超長期)金利

 

キャリー
キャリー

現状は「株安、原油安⇒債券、金価格上昇」って事ね。
今後も低金利が長期化しそうな時、投資するにはどんな銘柄がいい??

ミッチェル
ミッチェル

正解は無いケド、僕は「配当所得の最大化」を目標に
高配当かつ連続増配デキル銘柄に投資してるよ。

テディ
テディ

誰でもデキル「健全な長期投資」ってヤツやな。
今度、ポートフォリオの詳細教えてくれよな。

ミッチェル
ミッチェル

Okay! 準備しときまーす。

商品

 

  • WTI:53.46 (-0.78%)
  • BRENT:58.44 (-1.47%)
  • GOLD:1,648.80 (+1.75%)
  • LME銅:5,728 (-0.73%)
  • Bitcoin:1,079,247 (+0.08%)

為替

  • USD/JPY:111.59
  • EUR/JPY:121.07
  • GBP/JPY:144.60
  • AUD/JPY:73.95
  • EUR/USD:1.0849
  • GBP/USD:1.2958 ↑
  • AUD/USD:0.6626

    ⇒ドル安、ポンド高、ユーロ高

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