Market Today 2020.2.19

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金利・為替マーケット

にっぽん&アセアン

  • 日経22523,400.90 (+0.89%)
  • TOPIX:1,671.86 (+0.37%)
  • REIT指数:2,242.93 (+0.05%)
  • 債券先物:152.72 (-0.06)
  • 長期金利10y:-0.050% (+0.5bp)
  • 上海総合:2,975.40 (-0.32%)
  • ハンセン:27,655.81 (+0.46%)

 

テディ
テディ

さて、ようやく日経平均は5日ぶりに反発やったなぁ。
直近高値から約700円下がってたし、昨日見た通り下値が意識される
水準(100MA)って事もきっかけになった模様。

ミッチェル
ミッチェル

朝方からドル円為替レートも円安方向に振れた事も追い風だったね!
年初からリスクオフの円買い(円高)局面はあったケド
米10年金利が直近最低水準の1.50%台って事で、ドル安は限定的だね。

キャリー
キャリー

そう考えると、金利と為替って相関性あるんだね。
米国金利反発(上昇)⇒ドル高」って感じかな。

テディ
テディ

金利が引き金になってマーケットが動く」って言うからな。
米国株が強いのもあるケド、それ以前にドルインデックス」は
直近3年間でしっかり高値圏にあるからな。

2019年に3度の利下げにも関わらず上昇基調を続けるドルインデックス

 

キャリー
キャリー

見た感じ、ドル高方向に推移してる様だケド、
ドルインデックス」って??

テディ
テディ

カンタンに言うと、「ドルの総合的な価値」やなぁ。
単にUSD/JPYEUR/USDっていう2通貨間の為替レートよりも、
各国通貨に対しての相対的価値」を見てるんや。

ミッチェル
ミッチェル

そうそう、専門用語で「実効為替レート」とも言うよ。
要するに、米金利は超低空飛行でも、世界中の投資マネーは
結局、米国株式市場に向かってるから「ドル需要が高い」って事。

キャリー
キャリー

なるほど~、金利は低くても需要がある(魅力ある)投資先へ
おカネは流れるんだね。

テディ
テディ

シンプルに「おカネは寂しがりや」って覚えときや。
おカネはおカネの集まる所へ行き着く」ってね(笑)

ミッチェル
ミッチェル

テディの名言出た(笑)
アップルショック」も一時的な押し目に過ぎないから
結局、DOW30NASDAQに続いて、過去最高値更新するんも
時間の問題なんだろうね。

世界の金利

 

  • 米国10y:1.566% (+1.0bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=14.4bp
  • 米国2y:1.422% (+1.2bp)
  • ドイツ10y:-0.418% (-1.2bp)
  • 英国10y:0.600% (-1.4bp)
  • フランス10y:-0.185% (-2.0bp)
  • イタリア10y:0.964% (+2.0bp)
  • スペイン10y:0.271% (-1.7bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:29,348.03 (+0.40%)
  • S&P5003,386.15 (+0.47%)
  • NASDAQ9,817.18 (+0.87%)
  • STOXX600:433.90 (+0.83%)
  • FTSE:7,457.02 (+1.02%)
  • DAX:13,789.00 (+0.79%)
  • VIX:14.41
テディ
テディ

おはよう!起きてみると、ドルがぶっ飛んでるわ(笑)!
USD/JPYは久々の111円台乗せで次は昨年5月の112が目標やな。

ミッチェル
ミッチェル

うん、米国金利の上昇幅はわずか1.0bp程度なのに対して、
この一晩でドルは対円、対ポンド、対豪ドルで強含んだね!

ドルインデックス同様、ドル円レートは2019年5月の112円台へ向けてジリジリと上昇基調

 

キャリー
キャリー

ホント、ドル強いねって話してた矢先だったね(笑)
って事で、NY株式市場は主要3指数しっかり上昇ね!
NASDAQに続いて、S&P500は過去最高値更新!

ミッチェル
ミッチェル

「安全資産のドル」って訳ね。ただ、ドル高は米国企業の輸出に逆風だから、トランプ大統領が容認するか問題だね。

テディ
テディ

確かに昨年のようにFRBに「利下げ圧力」かけるとなると、
米国金利は上昇しづらい⇒ドルの上値重い」ってシナリオあり得る

景況感の差と新型肺炎の影響で、安全通貨の受け皿がドルにシフトしている。

(引用:日本経済新聞ーマネー、安全資産ドルに集中 肺炎で29カ月ぶり高値

キャリー
キャリー

また利下げ」ってなると、昨日みたように↓↓

短期金利は1.30%台で当分、低空飛行なんだろうね。
株式相場がどうなるか楽しみ♡DOW30$30,000

FRB の政策金利(FFレート)の下限1.50% (黄色線)を下回って推移する米2年金利

 

商品

 

  • WTI53.36 (+2.52%)
  • BRENT59.12 (+2.37%)
  • GOLD1,612.30 (+0.54%)
  • LME銅:5,773 (-0.67%)
  • Bitcoin:1,120,348 (+0.43%)

為替

  • USD/JPY111.29 
  • EUR/JPY120.29
  • GBP/JPY:143.84
  • AUD/JPY:74.30
  • EUR/USD1.0808 
  • GBP/USD:1.2924
  • AUD/USD:0.6675
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