Market Today 2020.10.22

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金利・為替マーケット

にっぽん&アセアン

 

  • 日経225:23,474.27円 (-0.70%)
  • TOPIX:1,619.79 (-1.09%)
  • REIT指数:1,679.78 (-0.06%)
  • 債券先物:151.98 (+0.01)
  • 長期金利10y:0.030% (Unchanged)
  • 上海総合:3,312.50 (-0.38%)
  • ハンセン:24,786.13 (+0.13%)
  • シンガポールST指数:2,528.41 (+0.11%)

世界の金利

  • 米国10y:0.865% (+4.4bp)⇒長短金利差 (10y-2y)=68.8bp
  • 米国2y:0.157% (+0.8bp)
  • ドイツ10y:-0.567% (+1.7bp)
  • 英国10y:0.287% (+3.8bp)
  • フランス10y:-0.286% (+2.5bp)
  • イタリア10y:0.800% (+1.4bp)
  • スペイン10y:0.220% (+2.0bp)

世界の株式インデックス

  • Dow30:28,363.66ドル (+0.54%)
  • S&P500:3,453.49 (+0.52%)
  • NASDAQ:11,506.01 (+0.19%)
  • STOXX600:360.27 (-0.14%)
  • 英FTSE:5,785.65 (+0.16%)
  • 独DAX:12,543.06 (-0.12%)
  • VIX:28.11 ↑
テディ
テディ

米国株式市場は反発したものの、与野党の追加経済対策協議は相変わらず決着しない中、米長期金利がジワジワ上昇してるよな。

ミッチェル
ミッチェル
そだね、FY2020の財政赤字が過去最大の330兆まで悪化する中、バイデン氏当選で民主党による巨額の財政支出が織り込まれてるよね。

世論調査で米大統領・議会選挙では民主党のバイデン前副大統領が勝利し、上下両院で民主党が多数派になるとの予想が優勢になっている。

出所:日本経済新聞「NY債券、長期債6日続落 10年債利回り0.86%、6月上旬以来の高水準

 

キャリー
キャリー

10月以降に米長期金利が約0.20%上昇してるケド、ドル円はむしろドル安円高に振れてるからドルの信認が揺らぎかねないよね💦

 

米長期金利は約3カ月ぶりの水準へ切りあがる一方で、ドル円は104台突入とドル安が進行

 

テディ
テディ

確かに、バイデン候補は21年からの10年間で4兆4,500億円もの財政支出を公言してるから格差是正という名目で財政悪化は不可避だろうな。

ミッチェル
ミッチェル

今月の金利上昇局面で、これまで出遅れていた公益、金融、資本財セクターが情報技術を上回ってセクターローテーションが起きてるね!

キャリー
キャリー

短期的なコロナショックからの回復は評価されてるケド、財政政策や金融政策の余力を考えると、今後は株式市場全体が試されそうね。

 

ミッチェル
ミッチェル

そうだね、DXや環境対策といったように長期的に持続可能なビジネスモデルがないとこの先、企業の淘汰が加速する厳しい展開になるね💦

 

テディ
テディ

だとすると、通信インフラと環境整備を公約するバイデン氏の大統領当選で民主党と上下院総どりの「ブルーウェーブ」に期待やな!

民主党が上下院の両方を制し、バイデン大統領の「ブルーウェーブ」のシナリオも想定される

キャリー
キャリー

うん、再生可能エネルギーやEV関連が恩恵受けそうで結局、GAFAMTSLAが上昇すれば、米国市場全体にはポジティブになりそう!

テディ
テディ

そうだな、「長期的に持続可能な事業モデル」がキーワードだな。ESG関連の投信やETFに資金流入が加速してるもんな!

4~6月の関連する投資信託への純資金流入は約780億ドル(約8兆円)と過去最大となった。
キャリー
キャリー

何でも公的年金もESG投資してるのよね?

ミッチェル
ミッチェル

ご名答!GPIFは2017年からESG指数を計5本選定してインデックス投資していて、すでに3兆円超の運用残高になってるよ!

出所:GPIF「GPIFのESG投資への取り組み」

テディ
テディ

ESGっていうと、有望な投資先にはどんな銘柄あるやろ??

ミッチェル
ミッチェル

ESG銘柄は、ESG指数ESG関連ファンド・ETFが参考になるよ!特に日本の個人投資家もアクセス可能なETFでSUSAがオススメかな

【SUSAの資産構成】

キャリー
キャリー

コロカ禍で、情報技術やヘルスケアは分かるケド、資本財・サービスセクターにもESG銘柄が多いのね!サステナビリティの評価高いんだ。

 

テディ
テディ

具体的な銘柄みると、俺らの生活基盤のインフラ機能を担う企業が多いもんな!住宅専門小売大手のHDも組入れ上位やん。

国内の個人投資家にもアクセス可能なETF「SUSA」の組入れ上位には情報技術セクターが並ぶ

ミッチェル
ミッチェル

この様に、長期投資するのに僕ら個人投資家もESGの視点を参考に、持続可能なビジネスブランド)に投資するのも一つの手だよね!

キャリー
キャリー

うん、老後資金に資産運用するのなら高配当だけでなく、長期目線で成長できる銘柄に投資する事が大切なんだね!

テディ
テディ

偏った集中投資はハイリスク・ハイリターンだから、長期スパンの個人投資家なら「高配当×成長ESG)」のバランスが大事かも!

為替

  • USD/JPY:104.84
  • EUR/JPY:123.95
  • GBP/JPY:137.19
  • AUD/JPY:74.62
  • EUR/USD:1.1820
  • GBP/USD:1.3085
  • AUD/USD:0.7115

商品

 

  • CRB指数:151.77 (+0.48%)
  • WTI原油先物 (NYMEX):40.61ドル/バレル (+1.45%)
  • BRENT原油:42.34ドル/バレル (+1.46%)
  • GOLD先物(COMEX):1,906.50ドル/トロイオンス (-1.19%)
  • LME銅3M先物:6,991.50ドル (+1.34%)
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